| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.1292 | 2.1292 | 2025-05-23 | -0.50% | 4.85% | 4.65% | 1.93% | |
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| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0501 | 2.0501 | 2025-05-23 | -0.50% | 4.78% | 3.82% | 1.61% | |
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| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1932 | 1.4482 | 2025-05-23 | -0.61% | 6.66% | 5.76% | 15.73% | |
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| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.1335 | 1.3725 | 2025-05-23 | -0.61% | 6.59% | 4.91% | 15.37% | |
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| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2479 | 2.5727 | 2025-05-23 | -0.63% | 2.06% | -5.12% | -0.37% | |
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| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.1804 | 2.2706 | 2025-05-23 | -0.63% | 1.99% | -5.88% | -0.67% | |
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| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.5364 | 1.5364 | 2025-05-23 | -0.71% | 2.56% | -8.78% | 5.17% | |
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|
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| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.4767 | 1.4767 | 2025-05-23 | -0.71% | 2.49% | -9.50% | 4.84% | |
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| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.2191 | 1.2191 | 2025-05-23 | -1.06% | 5.75% | 25.98% | 22.86% | |
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| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.2814 | 1.2814 | 2025-05-23 | -1.07% | 5.81% | 27.07% | 23.24% | |
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| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 2.3298 | 2.3988 | 2025-05-23 | -1.20% | -2.20% | 26.17% | 4.61% | |
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| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 2.3466 | 2.4166 | 2025-05-23 | -1.20% | -2.26% | 25.15% | 4.27% | |
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| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8789 | 0.8789 | 2025-05-23 | -0.83% | 0.13% | 10.14% | 4.44% | |
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| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8679 | 0.8679 | 2025-05-23 | -0.85% | 0.08% | 9.58% | 4.24% | |
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| 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.6746 | 0.6664 | 2025-03-28 | -0.90% | 1.15% | -19.51% | 0.97% | |
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| 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.6846 | 0.6764 | 2025-03-28 | -0.91% | 1.18% | -19.11% | 1.09% | |
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| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.1375 | 1.1375 | 2025-05-23 | -1.41% | -4.31% | 39.37% | -1.86% | |
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| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.1293 | 1.1293 | 2025-05-23 | -1.41% | -4.34% | 38.70% | -2.04% | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5704 | 1.8024 | 2025-05-23 | 0.19% | 4.45% | 0.11% | 4.10% | |
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|
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| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6381 | 1.8761 | 2025-05-23 | 0.18% | 4.51% | 0.91% | 4.42% | |
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|
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| 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1461 | 1.5351 | 2025-05-23 | 0.01% | 5.17% | 1.95% | 7.36% | |
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|
||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2025-05-23 | -0.03% | 3.67% | -- | -- | |
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| 010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0952 | 1.0952 | 2025-05-23 | -0.03% | 1.72% | 5.46% | 2.27% | |
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| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 1.0087 | 1.0087 | 2025-05-23 | -0.04% | 3.62% | -- | -- | |
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| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0851 | 1.0851 | 2025-05-23 | -0.05% | 0.14% | 3.80% | 1.26% | |
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| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0716 | 1.0716 | 2025-05-23 | -0.05% | 0.10% | 3.38% | 1.10% | |
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| 019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0786 | 1.0786 | 2025-05-23 | -0.05% | 0.11% | 3.38% | 1.11% | |
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| 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.7226 | 2.0022 | 2025-05-23 | -0.05% | 2.20% | 8.27% | 8.82% | |
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| 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.6291 | 1.9016 | 2025-05-23 | -0.05% | 2.13% | 7.47% | 8.48% | |
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|
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| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4824 | 1.5417 | 2025-05-23 | -0.07% | 0.38% | 5.21% | 0.76% | |
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|
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| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4827 | 1.6100 | 2025-05-23 | -0.08% | 0.38% | 5.20% | 0.75% | |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4300 | 1.5551 | 2025-05-23 | -0.08% | 0.35% | 4.89% | 0.63% | |
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| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2857 | 1.4196 | 2025-05-23 | -0.11% | 0.56% | 3.10% | 0.80% | |
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|
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| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3292 | 1.3292 | 2025-05-23 | -0.11% | 0.61% | 3.61% | 1.00% | |
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|
||
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.9283 | 0.9283 | 2025-05-23 | -0.11% | 2.46% | 28.06% | 13.22% | |
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|
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| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3296 | 1.5581 | 2025-05-23 | -0.11% | 0.61% | 3.62% | 1.00% | |
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| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.9407 | 0.9407 | 2025-05-23 | -0.12% | 2.48% | 28.56% | 13.39% | |
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|
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| 012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0656 | 1.0656 | 2025-05-23 | -0.13% | 0.33% | 3.51% | 0.51% | |
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|
||
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.9280 | 0.9280 | 2025-05-23 | -0.13% | 2.25% | 27.95% | 12.73% | |
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|
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| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.9008 | 0.9008 | 2025-05-23 | -0.13% | 2.17% | 26.93% | 12.38% | |
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|
||
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 4.1467 | 4.1467 | 2025-05-23 | -0.15% | 0.83% | 25.84% | 12.03% | |
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|
||
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.2393 | 1.4213 | 2025-05-23 | -0.15% | 0.32% | 4.34% | 0.99% | |
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|
||
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 4.4743 | 4.7943 | 2025-05-23 | -0.15% | 0.90% | 26.84% | 12.38% | |
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|
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| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.9373 | 5.2873 | 2025-05-23 | -0.15% | 0.89% | 26.84% | 12.37% | |
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|
||
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.2465 | 1.4285 | 2025-05-23 | -0.16% | 0.33% | 4.44% | 1.03% | |
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|
||
| 010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.1116 | 1.1116 | 2025-05-23 | -0.18% | 0.29% | 2.93% | 0.07% | |
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|
||
| 010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0814 | 1.0814 | 2025-05-23 | -0.18% | 0.23% | 2.30% | -0.17% | |
申购
|
||
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8724 | 0.8724 | 2025-05-23 | -0.22% | -0.05% | 1.19% | -0.68% | |
申购
|
||
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8761 | 0.8761 | 2025-05-23 | -0.22% | -0.06% | 1.12% | -0.68% | |
申购
|
||
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0283 | 1.0283 | 2025-05-23 | -0.23% | 0.18% | 2.37% | -0.31% | |
申购
|
||
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0594 | 1.0594 | 2025-05-23 | -0.24% | 0.22% | 2.97% | -0.08% | |
申购
|
||
| 010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0966 | 1.0966 | 2025-05-23 | -0.30% | 0.07% | 3.15% | -0.37% | |
申购
|
||
| 010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2025-05-23 | -0.30% | 0.03% | 2.53% | -0.61% | |
申购
|
||
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.7123 | 0.7123 | 2025-05-23 | -0.38% | 3.64% | 9.13% | 0.24% | |
申购
|
||
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6940 | 0.6940 | 2025-05-23 | -0.39% | 3.57% | 8.22% | -0.12% | |
申购
|
||
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8971 | 0.9521 | 2025-05-23 | -0.44% | 0.55% | 3.08% | 2.30% | |
申购
|
||
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.9157 | 0.9707 | 2025-05-23 | -0.45% | 0.57% | 3.49% | 2.46% | |
申购
|
||
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1172 | 1.4296 | 2025-05-23 | -0.46% | 2.63% | 0.33% | 4.25% | |
申购
|
||
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0936 | 1.4016 | 2025-05-23 | -0.46% | 2.59% | -0.06% | 4.08% | |
申购
|
||
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.5981 | 0.5981 | 2025-05-23 | -0.48% | -1.40% | -5.50% | -4.87% | |
申购
|
||
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4659 | 0.4659 | 2025-05-23 | -0.49% | 1.08% | 5.03% | 4.46% | |
申购
|
||
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6124 | 0.6124 | 2025-05-23 | -0.50% | -1.38% | -5.04% | -4.68% | |
申购
|
||
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4824 | 0.4824 | 2025-05-23 | -0.50% | 1.13% | 5.86% | 4.78% | |
申购
|
||
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.7830 | 3.8250 | 2025-05-23 | -0.50% | 0.88% | 5.59% | 2.19% | |
申购
|
||
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7411 | 1.8417 | 2025-05-23 | -0.50% | 4.30% | 3.32% | 12.45% | |
申购
|
||
| 001883 | 中欧新动力混合（LOF）E | 混合型 | 2.8086 | 3.8506 | 2025-05-23 | -0.50% | 0.88% | 5.59% | 2.18% | |
申购
|
||
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0877 | 1.0877 | 2025-05-23 | -0.50% | -0.64% | -1.16% | -7.90% | |
申购
|
||
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6377 | 1.7383 | 2025-05-23 | -0.50% | 4.23% | 2.50% | 12.11% | |
申购
|
||
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.6495 | 3.1905 | 2025-05-23 | -0.51% | 0.81% | 4.75% | 1.87% | |
申购
|
||
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.4812 | 1.9973 | 2025-05-23 | -0.52% | 0.92% | 3.36% | 2.83% | |
申购
|
||
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | 1.1180 | 1.1291 | 2025-05-23 | -0.57% | 0.92% | -- | -0.71% | |
申购
|
||
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | 1.1124 | 1.1234 | 2025-05-23 | -0.57% | 0.86% | -- | -0.94% | |
申购
|
||
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.6487 | 1.6487 | 2025-05-23 | -0.60% | 4.60% | 22.83% | 13.20% | |
申购
|
||
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.5572 | 1.5572 | 2025-05-23 | -0.60% | 4.53% | 21.77% | 12.84% | |
申购
|
||
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.1772 | 1.1772 | 2025-05-23 | -0.63% | 1.53% | 15.20% | 2.27% | |
申购
|
||
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.1881 | 1.4881 | 2025-05-23 | -0.63% | 1.58% | 16.18% | 2.74% | |
申购
|
||
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.8382 | 0.8382 | 2025-05-23 | -0.66% | 4.41% | 22.60% | 13.27% | |
申购
|
||
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.9371 | 0.9578 | 2025-05-23 | -0.66% | 1.34% | 11.96% | 2.91% | |
申购
|
||
| 012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6629 | 0.6629 | 2025-05-23 | -0.66% | -1.98% | 13.08% | -5.93% | |
申购
|
||
| 012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6432 | 0.6432 | 2025-05-23 | -0.66% | -2.03% | 12.19% | -6.21% | |
申购
|
||
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8819 | 0.8819 | 2025-05-23 | -0.66% | 1.46% | 9.17% | 0.03% | |
申购
|
||
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.9554 | 0.9762 | 2025-05-23 | -0.67% | 1.38% | 12.61% | 3.15% | |
申购
|
||
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.8075 | 0.8075 | 2025-05-23 | -0.68% | 4.34% | 21.65% | 12.92% | |
申购
|
||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2407 | 3.2778 | 2025-05-23 | -0.69% | 4.59% | 0.79% | 6.84% | |
申购
|
||
| 166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5843 | 2.2631 | 2025-05-23 | -0.69% | 4.77% | 3.85% | 8.33% | |
申购
|
||
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.4925 | 3.4124 | 2025-05-23 | -0.69% | 4.59% | 0.78% | 6.83% | |
申购
|
||
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1149 | 3.1457 | 2025-05-23 | -0.69% | 4.52% | -0.02% | 6.50% | |
申购
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| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.7201 | 0.7201 | 2025-05-23 | -0.69% | 2.65% | 8.25% | -0.07% | |
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| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6949 | 0.6949 | 2025-05-23 | -0.69% | 2.58% | 7.40% | -0.37% | |
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| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.6503 | 2.3894 | 2025-05-23 | -0.69% | 4.77% | 3.85% | 8.34% | |
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| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.6931 | 2.1149 | 2025-05-23 | -0.70% | 2.09% | 5.98% | -1.18% | |
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| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.0990 | 2.5892 | 2025-05-23 | -0.71% | 1.74% | -3.61% | 0.88% | |
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| 011264 | 中欧新趋势混合（LOF）X | 混合型 | 0.7641 | 0.7641 | 2025-05-23 | -0.71% | 1.73% | -3.61% | 0.88% | |
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| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.9314 | 0.9314 | 2025-05-23 | -0.71% | 5.18% | 24.79% | 14.52% | |
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| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.9067 | 0.9067 | 2025-05-23 | -0.71% | 5.11% | 23.80% | 14.15% | |
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| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.7008 | 2.1260 | 2025-05-23 | -0.71% | 2.08% | 5.50% | -1.19% | |
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| 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0660 | 1.6702 | 2025-05-23 | -0.72% | 1.67% | -4.38% | 0.57% | |
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| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1927 | 2.6316 | 2025-05-23 | -0.72% | 1.74% | -3.61% | 0.88% | |
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| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.8984 | 3.1274 | 2025-05-23 | -0.74% | 2.37% | 11.17% | 8.93% | |
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| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.7928 | 1.7928 | 2025-05-23 | -0.74% | 2.31% | 10.29% | 8.60% | |
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| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.9066 | 3.1356 | 2025-05-23 | -0.74% | 2.37% | 11.17% | 8.93% | |
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| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5001 | 1.5001 | 2025-05-23 | -0.75% | 2.60% | -0.62% | -0.77% | |
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| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.3972 | 1.3972 | 2025-05-23 | -0.75% | 2.60% | -0.53% | -0.68% | |
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| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 1.1945 | 1.1945 | 2025-05-23 | -0.77% | 4.87% | 34.73% | 15.82% | |
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| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.7929 | 2.7929 | 2025-05-23 | -0.77% | -2.20% | 6.40% | 1.67% | |
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| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 1.1739 | 1.1739 | 2025-05-23 | -0.78% | 4.82% | 33.93% | 15.55% | |
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| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.7089 | 2.7089 | 2025-05-23 | -0.78% | -2.27% | 5.56% | 1.36% | |
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| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8159 | 1.9976 | 2025-05-23 | -0.80% | 0.89% | -5.47% | -0.55% | |
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| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7128 | 1.8945 | 2025-05-23 | -0.81% | 0.82% | -6.20% | -0.83% | |
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| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.6422 | 1.9872 | 2025-05-23 | -0.81% | 1.97% | 15.61% | 5.13% | |
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| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.7558 | 2.2028 | 2025-05-23 | -0.81% | 2.03% | 16.58% | 5.47% | |
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| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.1240 | 1.1240 | 2025-05-23 | -0.82% | -0.53% | 5.03% | 4.78% | |
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| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.2165 | 1.2165 | 2025-05-23 | -0.82% | -0.47% | 5.87% | 5.11% | |
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| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.8381 | 0.8381 | 2025-05-23 | -0.85% | 3.27% | 36.92% | 16.44% | |
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| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.8191 | 0.8191 | 2025-05-23 | -0.85% | 3.23% | 36.24% | 16.20% | |
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| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6944 | 2.0607 | 2025-05-23 | -0.86% | 4.99% | 9.70% | 7.90% | |
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| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7018 | 2.0773 | 2025-05-23 | -0.86% | 4.98% | 9.69% | 7.89% | |
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| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5959 | 1.7939 | 2025-05-23 | -0.86% | 4.91% | 8.82% | 7.55% | |
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| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8673 | 0.8673 | 2025-05-23 | -0.86% | -2.35% | 0.77% | 3.61% | |
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| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8459 | 0.8459 | 2025-05-23 | -0.87% | -2.41% | -0.12% | 3.28% | |
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| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7214 | 3.2986 | 2025-05-23 | -0.91% | 0.72% | -2.05% | -0.31% | |
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| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6733 | 0.6733 | 2025-05-23 | -0.91% | -0.07% | 6.62% | 5.29% | |
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| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6510 | 0.6510 | 2025-05-23 | -0.91% | -0.14% | 5.77% | 4.97% | |
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| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7289 | 3.3204 | 2025-05-23 | -0.91% | 0.72% | -2.06% | -0.31% | |
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| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6391 | 2.1249 | 2025-05-23 | -0.91% | 0.65% | -2.83% | -0.62% | |
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| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.1447 | 2.3957 | 2025-05-23 | -0.92% | 2.48% | 6.75% | 0.91% | |
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| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 2.0432 | 2.2102 | 2025-05-23 | -0.93% | 2.42% | 5.86% | 0.58% | |
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| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型 | 0.9580 | 0.9580 | 2025-05-23 | -0.93% | 0.40% | -- | -- | |
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| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型 | 0.9555 | 0.9555 | 2025-05-23 | -0.93% | 0.22% | -- | -- | |
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| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.4818 | 1.4818 | 2025-05-23 | -1.00% | 3.81% | 32.81% | 4.26% | |
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| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.4471 | 1.4471 | 2025-05-23 | -1.00% | 3.74% | 31.70% | 4.21% | |
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| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 1.1927 | 1.2040 | 2025-05-23 | -1.02% | 3.06% | 20.62% | 7.90% | |
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| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 1.1874 | 1.1987 | 2025-05-23 | -1.03% | 3.02% | 20.13% | 7.74% | |
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| 011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9241 | 0.9241 | 2025-05-23 | -1.06% | 3.34% | 3.89% | 7.14% | |
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| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.3865 | 1.7182 | 2025-05-23 | -1.07% | 3.05% | 5.77% | 4.03% | |
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| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.7613 | 2.1821 | 2025-05-23 | -1.07% | 3.05% | 5.78% | 4.03% | |
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| 011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9545 | 0.9545 | 2025-05-23 | -1.07% | 3.41% | 4.73% | 7.48% | |
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| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 0.9121 | 1.4121 | 2025-05-23 | -1.41% | 1.24% | -16.59% | -12.46% | |
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| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 0.9545 | 1.4545 | 2025-05-23 | -1.42% | 1.27% | -16.17% | -12.29% | |
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| 501081 | 中欧科创主题混合（LOF）A | 混合型 | 2.1277 | 2.1277 | 2025-05-23 | -1.57% | -0.57% | 67.11% | 18.74% | |
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| 501208 | 中欧创新未来混合（LOF） | 混合型 | 0.9623 | 0.9623 | 2025-05-23 | -1.58% | 0.49% | 38.54% | 13.19% | |
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| 017290 | 中欧科创主题混合（LOF）C | 混合型 | 2.0982 | 2.0982 | 2025-05-23 | -1.58% | -0.65% | 66.04% | 18.47% | |
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| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.3198 | 1.3198 | 2025-05-23 | -1.65% | -6.50% | 30.57% | 0.02% | |
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| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2379 | 1.2379 | 2025-05-23 | -1.65% | -6.56% | 29.54% | -0.30% | |
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| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.3035 | 1.3035 | 2025-05-23 | -1.65% | -6.54% | 29.92% | -0.18% | |
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| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.8127 | 0.8127 | 2025-05-23 | -1.78% | -1.53% | 10.81% | -3.18% | |
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| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.2192 | 1.2192 | 2025-05-23 | -1.88% | -2.35% | 23.31% | 2.89% | |
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| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.2099 | 1.2099 | 2025-05-23 | -1.88% | -2.40% | 22.62% | 2.68% | |
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| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.3129 | 1.3129 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.18% | 4.47% | 0.56% | |
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| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.2345 | 1.2345 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.12% | 3.64% | 0.25% | |
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| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83% | -2.99% | -6.99% | 0.29% | 1.50% | |
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| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6139 | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82% | -3.03% | -7.46% | 0.28% | 0.00% | |
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| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.6195 | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81% | -3.04% | -16.25% | 0.28% | 0.00% | |
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| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型 | 1.0141 | 1.0141 | 2025-05-23 | 0.42% | 1.02% | -- | -- | |
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| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型 | 1.0134 | 1.0134 | 2025-05-23 | 0.41% | 0.96% | -- | -- | |
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| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.0444 | 1.0444 | 2025-05-23 | 0.15% | 3.19% | -6.82% | 1.50% | |
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| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.0353 | 1.0353 | 2025-05-23 | 0.15% | 3.13% | -7.36% | 1.24% | |
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| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.7187 | 0.7187 | 2025-05-23 | 0.07% | 0.90% | 38.13% | 16.33% | |
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| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7294 | 0.7294 | 2025-05-23 | 0.07% | 5.71% | 3.65% | 5.62% | |
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| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7095 | 0.7095 | 2025-05-23 | 0.07% | 5.64% | 2.84% | 5.30% | |
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| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.6972 | 0.6972 | 2025-05-23 | 0.06% | 0.82% | 37.06% | 15.97% | |
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| 002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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| 002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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| 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1034 | 1.4524 | 2025-05-23 | 0.01% | 5.10% | 1.17% | 7.02% | 0.00% | |
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| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0608 | 1.0608 | 2025-05-23 | -0.01% | 0.16% | 1.92% | 0.41% | |
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| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6676 | 1.6676 | 2025-05-23 | -0.01% | 0.22% | 3.51% | 0.54% | |
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| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 0.9957 | 0.9957 | 2025-05-23 | -0.01% | 5.97% | -- | 1.54% | |
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| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.6334 | 1.6334 | 2025-05-23 | -0.01% | 0.19% | 3.20% | 0.42% | |
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| 010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0669 | 1.0669 | 2025-05-23 | -0.03% | 1.67% | 4.82% | 2.03% | |
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| 011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.1295 | 1.1295 | 2025-05-23 | -0.03% | 0.34% | 3.70% | 1.01% | |
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| 011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1488 | 1.1488 | 2025-05-23 | -0.03% | 0.37% | 4.11% | 1.17% | |
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| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1980 | 1.1980 | 2025-05-23 | -0.03% | 0.66% | 4.22% | 1.01% | |
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| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1749 | 1.1749 | 2025-05-23 | -0.03% | 0.63% | 3.81% | 0.86% | |
申购
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| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0669 | 1.1089 | 2025-05-23 | -0.07% | 0.17% | 2.04% | -0.19% | 1.0% | |
申购
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| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0618 | 1.1038 | 2025-05-23 | -0.07% | 0.16% | 1.92% | -0.23% | 0.00% | |
申购
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| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.2669 | 1.2669 | 2025-05-23 | -0.07% | 2.69% | 8.59% | 9.89% | |
申购
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| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.2462 | 1.2462 | 2025-05-23 | -0.08% | 2.53% | 7.64% | 9.45% | |
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| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0683 | 1.0683 | 2025-05-23 | -0.09% | 0.31% | 3.03% | 0.81% | |
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| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0546 | 1.0546 | 2025-05-23 | -0.09% | 0.28% | 2.62% | 0.66% | |
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| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0844 | 1.0844 | 2025-05-23 | -0.10% | 1.36% | 4.94% | 1.64% | |
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| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0698 | 1.0698 | 2025-05-23 | -0.10% | 1.33% | 4.51% | 1.48% | |
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| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.2577 | 1.2577 | 2025-05-23 | -0.12% | 1.27% | 9.57% | 7.10% | |
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| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.2440 | 1.2440 | 2025-05-23 | -0.12% | 1.22% | 9.13% | 6.85% | |
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| 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0376 | 1.0376 | 2025-05-23 | -0.13% | 0.47% | 2.37% | 0.17% | |
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| 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0515 | 1.0515 | 2025-05-23 | -0.14% | 0.51% | 2.78% | 0.32% | |
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| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 1.1133 | 1.1133 | 2025-05-23 | -0.18% | 5.35% | 27.47% | 14.50% | |
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| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 1.0987 | 1.0987 | 2025-05-23 | -0.18% | 5.30% | 26.65% | 14.13% | |
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| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.2059 | 1.2059 | 2025-05-23 | -0.23% | 6.92% | 2.85% | 14.29% | |
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| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1820 | 1.1820 | 2025-05-23 | -0.24% | 6.84% | 2.21% | 13.94% | |
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| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.9252 | 0.9252 | 2025-05-23 | -0.40% | -0.70% | 8.20% | -0.66% | |
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| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.9019 | 0.9019 | 2025-05-23 | -0.41% | -0.77% | 7.37% | -0.97% | |
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| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | 1.1429 | 1.1429 | 2025-05-23 | -0.44% | 3.88% | -- | 3.15% | |
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| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | 1.1385 | 1.1385 | 2025-05-23 | -0.44% | 3.84% | -- | 2.99% | |
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| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0849 | 1.0849 | 2025-05-23 | -0.46% | -1.70% | 7.18% | -1.62% | |
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| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0780 | 1.0780 | 2025-05-23 | -0.46% | -1.75% | 6.63% | -1.85% | |
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| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9447 | 0.9447 | 2025-05-23 | -0.47% | 1.02% | 4.20% | 2.16% | |
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| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9377 | 0.9377 | 2025-05-23 | -0.47% | 1.01% | 4.11% | 2.12% | |
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| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9859 | 0.9859 | 2025-05-23 | -0.52% | 2.62% | 4.75% | 6.57% | |
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| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9705 | 0.9705 | 2025-05-23 | -0.52% | 2.56% | 3.89% | 6.24% | |
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| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8685 | 0.8685 | 2025-05-23 | -0.55% | 2.68% | 7.47% | 7.45% | |
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| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8510 | 0.8510 | 2025-05-23 | -0.55% | 2.62% | 6.63% | 7.11% | |
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| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6517 | 0.6517 | 2025-05-23 | -0.56% | 2.31% | 2.69% | 1.92% | |
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| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6289 | 0.6289 | 2025-05-23 | -0.57% | 2.23% | 1.86% | 1.58% | |
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| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | 1.1522 | 1.1631 | 2025-05-23 | -0.59% | -0.38% | 16.38% | 3.47% | |
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| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | 1.1475 | 1.1584 | 2025-05-23 | -0.60% | -0.42% | 15.91% | 3.31% | |
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| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8779 | 0.8779 | 2025-05-23 | -0.63% | 1.46% | 9.02% | 2.01% | |
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| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8608 | 0.8608 | 2025-05-23 | -0.63% | 1.41% | 8.36% | 1.76% | |
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| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5956 | 0.5956 | 2025-05-23 | -0.65% | -1.93% | 10.60% | -7.37% | |
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| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5770 | 0.5770 | 2025-05-23 | -0.65% | -1.99% | 9.72% | -7.67% | |
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| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 0.9827 | 0.9827 | 2025-05-23 | -0.65% | 3.77% | -4.47% | 0.49% | |
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| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 0.9742 | 0.9742 | 2025-05-23 | -0.65% | 3.75% | -5.00% | 0.30% | |
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| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8661 | 0.8661 | 2025-05-23 | -0.67% | 1.42% | 8.52% | -0.20% | |
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| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.2980 | 1.2980 | 2025-05-23 | -0.74% | 6.04% | 26.46% | 15.62% | |
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| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.2701 | 1.2701 | 2025-05-23 | -0.74% | 6.00% | 25.94% | 15.43% | |
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| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0632 | 1.1075 | 2025-05-23 | -0.77% | 1.79% | 0.38% | -0.02% | |
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| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0525 | 1.0965 | 2025-05-23 | -0.78% | 1.73% | -0.23% | -0.27% | |
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| 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1051 | 1.1051 | 2025-05-23 | -0.83% | 2.95% | -1.20% | 3.91% | |
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| 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0965 | 1.0965 | 2025-05-23 | -0.83% | 2.90% | -1.88% | 3.69% | |
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| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型 | 1.0732 | 1.0732 | 2025-05-23 | -0.87% | 2.41% | -- | 6.89% | |
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| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6244 | 0.6244 | 2025-05-23 | -0.87% | 2.26% | -8.89% | -4.53% | |
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| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6879 | 0.6879 | 2025-05-23 | -0.88% | -3.83% | -1.87% | -1.59% | |
申购
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| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6680 | 0.6680 | 2025-05-23 | -0.88% | -3.88% | -2.65% | -1.89% | |
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| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型 | 1.0762 | 1.0762 | 2025-05-23 | -0.88% | 2.47% | -- | 7.06% | |
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| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6456 | 0.6456 | 2025-05-23 | -0.88% | 2.35% | -8.15% | -4.23% | |
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| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.9883 | 0.9883 | 2025-05-23 | -0.89% | 2.07% | 14.89% | 5.04% | |
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| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.9622 | 0.9622 | 2025-05-23 | -0.90% | 2.00% | 13.96% | 4.70% | |
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| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9015 | 0.9015 | 2025-05-23 | -0.92% | 1.01% | -1.74% | -1.60% | |
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| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8872 | 0.8872 | 2025-05-23 | -0.92% | 0.94% | -2.53% | -1.91% | |
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| 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.4083 | 1.4083 | 2025-05-23 | -1.05% | 2.59% | 10.74% | 3.29% | |
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| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.3952 | 1.3952 | 2025-05-23 | -1.06% | 2.54% | 10.01% | 3.03% | |
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| 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.4039 | 1.4039 | 2025-05-23 | -1.06% | 2.56% | 10.50% | 3.20% | |
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| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.9774 | 0.9774 | 2025-05-23 | -1.06% | 2.46% | 13.76% | 3.36% | |
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| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.9581 | 0.9581 | 2025-05-23 | -1.06% | 2.39% | 12.86% | 3.05% | |
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| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 1.0726 | 1.0726 | 2025-05-23 | -1.36% | 5.98% | -- | 7.34% | |
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| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 1.0745 | 1.0745 | 2025-05-23 | -1.37% | 6.01% | -- | 7.51% | |
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| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 1.0363 | 1.0363 | 2025-05-23 | -1.46% | 0.80% | 10.75% | 6.06% | |
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| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 1.0198 | 1.0198 | 2025-05-23 | -1.46% | 0.74% | 9.42% | 5.81% | |
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| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 1.3659 | 1.3659 | 2025-05-23 | -1.60% | -0.05% | 70.78% | 20.40% | |
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| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 1.3431 | 1.3431 | 2025-05-23 | -1.60% | -0.11% | 69.78% | 20.08% | |
申购
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| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 1.4497 | 1.4497 | 2025-05-23 | -1.62% | -0.64% | 57.51% | 14.48% | |
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| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 1.4352 | 1.4352 | 2025-05-23 | -1.62% | -0.70% | 56.60% | 14.21% | |
申购
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| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.8421 | 0.8421 | 2025-05-23 | -1.78% | -1.61% | 10.86% | -3.11% | |
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| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.8238 | 0.8238 | 2025-05-23 | -1.79% | -1.67% | 9.99% | -3.41% | |
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| 009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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| 009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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| 005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 0.9990 | 0.9990 | 2025-05-23 | 0.00% | 6.03% | -- | 1.78% | |
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| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 1.0080 | 1.0080 | 2025-05-23 | 0.92% | 13.28% | -- | -- | |
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|
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| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 1.0084 | 1.0084 | 2025-05-23 | 0.91% | 13.30% | -- | -- | |
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||
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 1.0491 | 1.0491 | 2025-05-23 | 0.37% | 2.14% | -- | -1.71% | |
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||
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 1.0471 | 1.0471 | 2025-05-23 | 0.36% | 2.12% | -- | -1.80% | |
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| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型 | 1.0887 | 1.0887 | 2025-05-23 | -0.08% | 2.38% | -- | -- | |
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| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型 | 1.0881 | 1.0881 | 2025-05-23 | -0.08% | 2.39% | -- | -- | |
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| 023243 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）C | 指数型 | 0.9928 | 0.9928 | 2025-05-23 | -0.08% | 3.43% | -- | -- | |
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| 023242 | 中欧恒生消费指数发起（QDII）A | 指数型 | 0.9932 | 0.9932 | 2025-05-23 | -0.09% | 3.44% | -- | -- | |
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||
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型 | 0.9897 | 1.0105 | 2025-05-23 | -0.57% | 2.14% | -- | 1.56% | |
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| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型 | 0.9881 | 1.0089 | 2025-05-23 | -0.57% | 2.10% | -- | 1.40% | |
申购
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||
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.9297 | 0.9297 | 2025-05-23 | -0.69% | 2.36% | 7.41% | -0.50% | |
申购
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||
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 1.0855 | 1.1633 | 2025-05-23 | -0.70% | 2.09% | -- | -1.24% | |
申购
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| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.9367 | 0.9367 | 2025-05-23 | -0.70% | 2.39% | 7.93% | -0.32% | |
申购
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||
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.9191 | 0.9191 | 2025-05-23 | -0.70% | 2.34% | 7.28% | -0.55% | |
申购
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||
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 1.0845 | 1.1611 | 2025-05-23 | -0.71% | 2.07% | -- | -1.34% | |
申购
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||
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 0.9792 | 0.9792 | 2025-05-23 | -0.73% | 2.37% | -- | -0.92% | |
申购
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||
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 0.9778 | 0.9778 | 2025-05-23 | -0.74% | 2.34% | -- | -1.02% | |
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| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 1.0252 | 1.0252 | 2025-05-23 | -0.77% | 1.02% | 14.86% | 4.75% | |
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| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 1.0067 | 1.0067 | 2025-05-23 | -0.77% | 0.98% | 14.19% | 4.52% | |
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| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 1.0175 | 1.0175 | 2025-05-23 | -0.78% | 0.98% | 14.33% | 4.55% | |
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| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 1.0861 | 1.1085 | 2025-05-23 | -0.98% | 1.73% | 25.50% | 5.86% | |
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| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 1.2907 | 1.2907 | 2025-05-23 | -1.51% | -2.20% | -- | 5.72% | |
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| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 1.2931 | 1.2931 | 2025-05-23 | -1.52% | -2.19% | -- | 5.82% | |
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| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 0.9568 | 0.9568 | 2025-05-23 | -1.58% | 2.15% | -- | -- | |
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| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 0.9565 | 0.9565 | 2025-05-23 | -1.58% | 2.12% | -- | -- | |
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| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 1.2481 | 1.2481 | 2025-05-23 | 1.13% | 6.11% | -- | 32.99% | |
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| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 1.1315 | 1.1315 | 2025-05-23 | 1.13% | 6.14% | 0.00% | 33.01% | 0.00% | |
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| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型 | 1.1784 | 1.1784 | 2025-05-23 | 0.80% | 3.17% | -- | 31.15% | |
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| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型 | 1.1798 | 1.1798 | 2025-05-23 | 0.80% | 3.17% | -- | 31.23% | |
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| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 指数型 | 1.1331 | 1.1331 | 2025-05-23 | 0.18% | 7.40% | -- | 4.98% | |
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| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 指数型 | 1.1200 | 1.1200 | 2025-05-23 | 0.17% | 7.38% | -- | 4.87% | |
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| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 1.1135 | 1.1135 | 2025-05-23 | -0.34% | 1.18% | -- | -3.06% | |
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| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 1.1120 | 1.1120 | 2025-05-23 | -0.35% | 1.16% | -- | -3.15% | |
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| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型 | 1.2226 | 1.2276 | 2025-05-23 | -0.71% | 3.50% | -- | 1.05% | |
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| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型 | 1.2203 | 1.2253 | 2025-05-23 | -0.72% | 3.49% | -- | 0.95% | |
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| 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 0.9806 | 0.9806 | 2025-05-23 | -0.73% | 2.40% | -- | -0.80% | |
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| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 0.9882 | 0.9882 | 2025-05-23 | -0.76% | 2.51% | -- | -1.34% | |
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| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 0.9870 | 0.9870 | 2025-05-23 | -0.76% | 2.49% | -- | -1.43% | |
申购
|
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| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 0.9896 | 0.9896 | 2025-05-23 | -0.76% | 2.54% | -- | -1.22% | |
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| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型 | 0.9701 | 0.9701 | 2025-05-23 | -0.91% | 2.14% | -- | -2.03% | |
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| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型 | 0.9682 | 0.9682 | 2025-05-23 | -0.91% | 2.10% | -- | -2.19% | |
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| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 1.0741 | 1.0963 | 2025-05-23 | -0.99% | 1.69% | 24.74% | 5.61% | |
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| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.3068 | 1.3068 | 2025-05-23 | -1.05% | 1.17% | 22.35% | 9.16% | |
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| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.3032 | 1.3032 | 2025-05-23 | -1.05% | 1.16% | 22.10% | 9.07% | |
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| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.9884 | 0.9884 | 2025-05-23 | -1.12% | 0.51% | 14.60% | 0.61% | |
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| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.9753 | 0.9753 | 2025-05-23 | -1.12% | 0.45% | 13.91% | 0.38% | |
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| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 1.8798 | 1.8798 | 2025-05-23 | -1.22% | 0.49% | 86.75% | 27.50% | |
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| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 1.8847 | 1.8847 | 2025-05-23 | -1.23% | 0.51% | 87.22% | 27.62% | |
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| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.5557 | 1.5557 | 2025-05-23 | -1.41% | -4.42% | 36.73% | -0.49% | |
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| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.5508 | 1.5508 | 2025-05-23 | -1.42% | -4.44% | 36.39% | -0.60% | |
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| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 0.9583 | 0.9583 | 2025-05-23 | -1.53% | -0.09% | -- | -4.86% | |
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| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 0.9575 | 0.9575 | 2025-05-23 | -1.53% | -0.10% | -- | -4.93% | |
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| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 1.0873 | 1.0873 | 2025-05-23 | -1.69% | -2.01% | 24.60% | -0.18% | |
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| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 1.0841 | 1.0841 | 2025-05-23 | -1.69% | -2.02% | 24.29% | -0.28% | |
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| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-05-23 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-05-23 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0682 | 1.3159 | 2025-05-23 | 0.03% | 0.16% | 5.45% | 0.18% | |
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| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0501 | 1.2768 | 2025-05-23 | 0.03% | 0.15% | 5.32% | 0.14% | |
申购
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| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0712 | 1.4600 | 2025-05-23 | 0.02% | 0.47% | 3.48% | 0.59% | |
申购
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| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.1192 | 1.6632 | 2025-05-23 | 0.02% | 0.03% | 4.29% | 0.48% | |
申购
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| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0479 | 1.2592 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.15% | 2.14% | 0.65% | |
申购
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| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.1081 | 1.6251 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.00% | 3.94% | 0.34% | |
申购
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| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0624 | 1.0624 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.17% | 2.34% | 0.71% | |
申购
|
||
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0631 | 1.0986 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.24% | 2.41% | 0.61% | |
申购
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| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0906 | 1.0906 | 2025-05-23 | -0.01% | 0.23% | 1.86% | 0.39% | |
申购
|
||
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0936 | 1.6346 | 2025-05-23 | -0.05% | 0.35% | 5.60% | 1.24% | |
申购
|
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| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 1.0936 | 1.0936 | 2025-05-23 | -0.05% | 0.35% | -- | -- | |
申购
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| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0717 | 1.1426 | 2025-05-23 | -0.06% | 0.32% | 5.17% | 1.08% | |
申购
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| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0887 | 1.6360 | 2025-05-23 | -0.06% | 0.34% | 5.65% | 1.24% | |
申购
|
||
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1839 | 1.3848 | 2025-05-23 | -0.14% | 1.19% | 3.83% | 0.84% | |
申购
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| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1436 | 1.3413 | 2025-05-23 | -0.14% | 1.16% | 3.42% | 0.69% | |
申购
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||
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型 | 1.3542 | 1.3542 | 2025-05-23 | -0.29% | 2.00% | -- | -- | |
申购
|
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| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1969 | 1.7271 | 2025-05-23 | -0.29% | 0.61% | 5.57% | 2.85% | |
申购
|
||
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.3543 | 1.3543 | 2025-05-23 | -0.29% | 2.00% | 13.99% | 8.05% | |
申购
|
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| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.3159 | 1.3159 | 2025-05-23 | -0.29% | 1.97% | 13.54% | 7.88% | |
申购
|
||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0828 | 1.1280 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.27% | 2.73% | -0.13% | |
申购
|
||
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0984 | 1.1034 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.23% | 1.95% | 0.44% | |
申购
|
||
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.1173 | 1.1173 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.19% | 2.14% | 0.61% | |
申购
|
||
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0623 | 1.2801 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.17% | 2.35% | 0.73% | |
申购
|
||
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0718 | 1.1073 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.26% | 2.67% | 0.70% | |
申购
|
||
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0847 | 1.1669 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.27% | 2.84% | -0.09% | |
申购
|
||
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0545 | 1.1367 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.23% | 2.36% | -0.28% | |
申购
|
||
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0048 | 1.0048 | 2025-05-23 | 0.06% | 0.23% | -- | -- | |
申购
|
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| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0044 | 1.0044 | 2025-05-23 | 0.06% | 0.21% | -- | -- | |
申购
|
||
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型 | 1.0595 | 1.0922 | 2025-05-23 | 0.04% | 0.09% | 3.77% | 0.23% | 0.00% | |
申购
|
|
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型 | 1.0605 | 1.0932 | 2025-05-23 | 0.03% | 0.09% | 5.90% | 0.29% | |
申购
|
||
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0673 | 1.1580 | 2025-05-23 | 0.03% | 0.17% | 5.41% | 0.20% | 0.60% | |
申购
|
|
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 1.0362 | 1.0362 | 2025-05-23 | 0.02% | 0.18% | -- | 0.08% | |
申购
|
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| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 1.0359 | 1.0359 | 2025-05-23 | 0.02% | 0.17% | -- | 0.05% | |
申购
|
||
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0618 | 1.1812 | 2025-05-23 | 0.02% | 0.44% | 3.17% | 0.47% | |
申购
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| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0415 | 1.0415 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.17% | 3.37% | 0.67% | |
申购
|
||
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0381 | 1.0381 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.15% | 3.08% | 0.58% | |
申购
|
||
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 1.0231 | 1.0231 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.21% | -- | 0.96% | |
申购
|
||
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 1.0712 | 1.0837 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.32% | -- | 0.71% | |
申购
|
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| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0572 | 1.0572 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.23% | 3.12% | 0.83% | |
申购
|
||
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0345 | 1.0533 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.12% | 3.80% | 0.07% | |
申购
|
||
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0325 | 1.0513 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.11% | 3.63% | 0.03% | |
申购
|
||
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.1087 | 1.1087 | 2025-05-23 | 0.01% | 0.17% | 1.94% | 0.54% | 0.00% | |
申购
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| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0724 | 1.0724 | 2025-05-23 | -0.04% | 0.19% | 3.21% | 0.66% | |
申购
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| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0635 | 1.0635 | 2025-05-23 | -0.04% | 0.15% | 2.66% | 0.50% | |
申购
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||
| 019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0696 | 1.0696 | 2025-05-23 | -0.04% | 0.19% | 2.94% | 0.65% | |
申购
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| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型 | 1.0013 | 1.0013 | 2025-05-23 | -0.05% | 0.29% | -- | -- | |
申购
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| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型 | 1.0000 | 1.0000 | 2025-05-23 | -0.05% | 0.25% | -- | -- | |
申购
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| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0882 | 1.0882 | 2025-05-23 | -0.06% | 0.87% | 5.53% | 2.41% | |
申购
|
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| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0741 | 1.0741 | 2025-05-23 | -0.06% | 0.84% | 5.16% | 2.26% | |
申购
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| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0974 | 1.0974 | 2025-05-23 | -0.07% | 0.52% | 5.16% | 1.25% | |
申购
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||
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0905 | 1.0905 | 2025-05-23 | -0.07% | 0.48% | 4.72% | 1.08% | |
申购
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| 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.1132 | 1.1132 | 2025-05-23 | -0.09% | 0.76% | 6.98% | 1.58% | |
申购
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| 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0978 | 1.0978 | 2025-05-23 | -0.09% | 0.72% | 6.59% | 1.43% | |
申购
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| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0826 | 1.0826 | 2025-05-23 | -0.13% | 0.70% | 4.97% | 1.49% | |
申购
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| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0719 | 1.0719 | 2025-05-23 | -0.14% | 0.66% | 4.56% | 1.33% | |
申购
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| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2657 | 1.3047 | 2025-05-23 | -0.28% | 0.59% | 5.15% | 2.69% | 0.00% | |
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| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2938 | 1.3328 | 2025-05-23 | -0.29% | 0.61% | 5.56% | 2.85% | 0.80% | |
申购
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| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0882 | 1.0882 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.57% | 4.16% | 1.48% | |
申购
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| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0851 | 1.0851 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.57% | 4.01% | 1.43% | |
申购
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| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型 | 1.0067 | 1.0067 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | |
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| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 1.0245 | 1.0245 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.03% | |
申购
|
||
| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型 | 1.0068 | 1.0068 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.66% | |
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||
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型 | 1.0060 | 1.0060 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.58% | |
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|
||
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0605 | 1.0605 | 2025-05-23 | 0.00% | 0.24% | 3.32% | 0.91% | |
申购
|
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| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 1.0005 | 1.0005 | 2025-05-23 | 0.00% | -- | -- | -- | |
申购
|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0153 | 1.2112 | 2025-05-23 | 0.04% | 2.11% | 5年 | | ||||
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0606 | 1.2754 | 2025-05-23 | 0.01% | 4.20% | 6个月 | | ||||
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0683 | 1.1159 | 2025-05-23 | 0.01% | 3.84% | 12个月 | | ||||
| 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.7608 | 1.3915 | 2025-05-23 | -0.09% | -10.07% | 2年 | | ||||
| 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.7925 | 1.4242 | 2025-05-23 | -0.09% | -9.52% | 2年 | | ||||
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5152 | 1.5152 | 2025-05-23 | -0.72% | -3.60% | 1个月 | | ||||
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5102 | 1.5102 | 2025-05-23 | -0.72% | -3.60% | 1个月 | | ||||
| 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 2.1435 | 2.1435 | 2025-05-23 | 1.36% | 23.52% | 6个月 | | ||||
| 008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.1419 | 1.1664 | 2025-05-23 | 0.10% | 5.41% | 12个月 | | ||||
| 005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.1300 | 1.3427 | 2025-05-23 | 0.08% | 4.98% | 3个月 | | ||||
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0353 | 1.0663 | 2025-05-23 | 0.02% | 4.02% | 12个月 | | ||||
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0224 | 1.0865 | 2025-05-23 | 0.01% | 3.10% | 12个月 | 0.80% | |
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| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0393 | 1.1812 | 2025-05-23 | 0.01% | 3.88% | 63个月 | 0.60% | |
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|
||
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9752 | 1.3041 | 2025-05-23 | -0.70% | 0.31% | 3年 | | ||||
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6477 | 0.6477 | 2025-05-23 | -0.75% | -7.10% | 3个月 | 1.50% | |
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|
||
| 166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7934 | 0.7934 | 2025-05-23 | -0.97% | 6.83% | 2年 | | ||||
| 009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7707 | 0.7707 | 2025-05-23 | -0.98% | 6.19% | 2年 | | ||||
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 1.0007 | 1.0007 | 2025-05-23 | 0.00% | -- | | |||||
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | | |||||
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166014 | 中欧货币A | 0.3057 | 1.194% | 2025-05-24 | |
申购
|
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| 166015 | 中欧货币B | 0.3714 | 1.437% | 2025-05-24 | |
申购
|
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| 001211 | 滚钱宝A | 0.3227 | 1.182% | 2025-05-24 | |
申购
|
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| 002748 | 中欧货币D | 0.3714 | 1.437% | 2025-05-24 | |
申购
|
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| 002747 | 中欧货币C | 0.3057 | 1.194% | 2025-05-24 | |
申购
|
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| 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.3891 | 1.435% | 2025-05-24 | |
申购
|
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| 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.3233 | 1.188% | 2025-05-24 | |
申购
|
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| 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.3245 | 1.192% | 2025-05-23 | 0.00% | |
申购
|
|
| 016223 | 中欧货币E | 0.3054 | 1.194% | 2025-05-24 | |
申购
|
||
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.3904 | 1.435% | 2025-05-23 | 0.00% | |
申购
|
|
| 004939 | 滚钱宝C | 0.3229 | 1.181% | 2025-05-23 | 0.00% | |
申购
|
|
| 004938 | 滚钱宝B | 0.3884 | 1.424% | 2025-05-23 | 0.00% | |
申购
|
|
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3784 | 1.394% | 2025-05-24 | |
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9699 | 0.9699 | 2025-05-21 | 0.30% | 3.83% | 11.32% | 5.38% | |
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|
||
| 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9795 | 0.9795 | 2025-05-21 | 0.30% | 3.87% | 11.76% | 5.54% | |
申购
|
||
| 015352 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9701 | 0.9701 | 2025-05-21 | 0.23% | 1.54% | 11.53% | 3.10% | |
申购
|
||
| 015353 | 中欧诚选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9519 | 0.9519 | 2025-05-21 | 0.22% | 1.48% | 10.85% | 2.86% | |
申购
|
||
| 018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9889 | 0.9889 | 2024-06-20 | -0.99% | -5.70% | -- | -0.95% | |
申购
|
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| 018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9829 | 0.9829 | 2024-06-20 | -1.00% | -5.76% | -- | -1.34% | |
申购
|
||
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合（FOF） | FOF型 | 0.7874 | 0.7874 | 2025-05-21 | 0.46% | 3.09% | 13.39% | 3.77% | |
申购
|
||
| 013761 | 中欧星选一年持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.9802 | 0.9802 | 2025-05-21 | 0.41% | 2.94% | 4.35% | 2.33% | |
申购
|
||
| 013762 | 中欧星选一年持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.9556 | 0.9556 | 2025-05-21 | 0.41% | 2.87% | 3.53% | 2.02% | |
申购
|
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| 013382 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.8011 | 0.8011 | 2025-05-21 | 0.40% | 2.68% | 13.25% | 3.21% | |
申购
|
||
| 013381 | 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.8242 | 0.8242 | 2025-05-21 | 0.39% | 2.74% | 14.16% | 3.52% | |
申购
|
||
| 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9693 | 0.9693 | 2025-05-21 | 0.36% | 2.20% | 0.77% | 0.93% | |
申购
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| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9748 | 0.9748 | 2025-05-21 | 0.36% | 2.23% | 1.12% | 1.07% | |
申购
|
||
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A | FOF型 | 1.2809 | 1.2809 | 2025-05-21 | 0.31% | 1.92% | 10.00% | 2.97% | |
申购
|
||
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 1.0491 | 1.0491 | 2025-05-21 | 0.31% | 3.00% | 12.44% | 1.84% | |
申购
|
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| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C | FOF型 | 1.2650 | 1.2650 | 2025-05-21 | 0.30% | 1.88% | 9.67% | 2.85% | |
申购
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| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.2923 | 1.2923 | 2025-05-21 | 0.30% | 1.95% | 10.42% | 3.12% | |
申购
|
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| 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 1.0573 | 1.0573 | 2025-05-21 | 0.30% | 3.04% | 13.00% | 2.03% | |
申购
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| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 1.0152 | 1.0152 | 2025-05-21 | 0.28% | 1.56% | 1.97% | 1.13% | |
申购
|
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| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y | FOF型 | 1.0207 | 1.0207 | 2025-05-21 | 0.28% | 1.59% | -- | 1.23% | |
申购
|
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| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 1.0116 | 1.0116 | 2025-05-21 | 0.28% | 1.54% | 1.69% | 1.02% | |
申购
|
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| 006321 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A | FOF型 | 1.5609 | 1.5609 | 2025-05-21 | 0.28% | 1.68% | 10.63% | 3.32% | |
申购
|
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| 006322 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C | FOF型 | 1.5202 | 1.5202 | 2025-05-21 | 0.28% | 1.65% | 10.19% | 3.16% | |
申购
|
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| 008639 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）A | FOF型 | 1.1610 | 1.1610 | 2025-05-21 | 0.27% | 0.75% | 3.86% | 1.62% | |
申购
|
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| 017277 | 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.5715 | 1.5715 | 2025-05-21 | 0.27% | 1.70% | 10.93% | 3.44% | |
申购
|
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| 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A | FOF型 | 1.0183 | 1.0183 | 2025-05-21 | 0.27% | 1.57% | 2.02% | 1.12% | |
申购
|
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| 017318 | 中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y | FOF型 | 1.1683 | 1.1683 | 2025-05-21 | 0.27% | 0.76% | 4.15% | 1.73% | |
申购
|
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| 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.8446 | 0.8446 | 2025-05-21 | 0.27% | 1.97% | 14.46% | 3.44% | |
申购
|
||
| 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.8211 | 0.8211 | 2025-05-21 | 0.27% | 1.90% | 13.55% | 3.13% | |
申购
|
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| 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 1.0166 | 1.0166 | 2025-05-21 | 0.26% | 1.68% | 2.04% | 1.24% | |
申购
|
||
| 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 1.0203 | 1.0203 | 2025-05-21 | 0.26% | 1.70% | 2.34% | 1.36% | |
申购
|
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| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0800 | 1.0800 | 2025-05-21 | 0.25% | 1.40% | 2.19% | 0.71% | |
申购
|
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| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A | FOF型 | 0.7634 | 0.7634 | 2025-05-21 | 0.22% | 2.07% | 5.04% | 0.03% | |
申购
|
||
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C | FOF型 | 0.7434 | 0.7434 | 2025-05-21 | 0.22% | 2.02% | 4.21% | -0.28% | |
申购
|
||
| 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 1.0404 | 1.0404 | 2025-05-21 | 0.18% | 0.96% | 6.63% | 1.91% | |
申购
|
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| 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 1.0327 | 1.0327 | 2025-05-21 | 0.17% | 0.93% | 6.31% | 1.77% | |
申购
|
||
| 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0360 | 1.0360 | 2025-05-21 | 0.14% | 0.39% | 2.83% | 1.16% | |
申购
|
||
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0359 | 1.0359 | 2025-05-21 | 0.14% | 0.39% | 2.81% | 1.16% | |
申购
|
||
| 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0314 | 1.0314 | 2025-05-21 | 0.13% | 0.35% | 2.42% | 1.01% | |
申购
|
||
| 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0263 | 1.0263 | 2025-05-21 | 0.13% | 0.35% | 2.41% | 1.01% | |
申购
|
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968126 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 | 互认基金 | 9.2200 | 9.2200 | 2025-05-22 | 0.11% | 0.66% | 3.36% | 1.88% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968124 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 | 互认基金 | 9.7400 | 9.7400 | 2025-05-22 | 0.10% | -0.51% | 5.41% | -0.20% | 1.50% | |
申购
|
|
| 968125 | 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-05-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968127 | 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-05-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968149 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2025-05-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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| 968150 | 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 | 互认基金 | 10.0000 | 10.0000 | 2025-05-22 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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